PR开福01 : 2016年第一期长沙开福城市建设投资有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告

时间:2020年01月13日 11:40:22 中财网
原标题:PR开福01 : 2016年第一期长沙开福城市建设投资有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告


2016
年第一期长沙开福城市建设投资有限公司


公司债
2020
年分期偿还本金公告





根据《
2016
年第一期长沙开福城市建设投资有限公司公司债
募集说明书》,
2016
年第一期长沙开福城市建设投资有限公司
公司债
券(以下简称“本期债券”),附设本金提前偿还条款,自本期债券存
续期第
3
年期,逐年分别按照债券发行总额
20%
的比例等额偿还债券
本金,长沙开福城市建设投资有限公司(以下简称“发行人”)将于
2020

1

21
日兑付本期债券发行总量
20%
的本金。为保证分期偿
还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券的基本情况


1
.
债券名称:
2016
年第一期长沙开福城市建设投资有限公司公
司债券


2
.
发行人:长沙开福城市建设投资有限公司


3
.
证券简称及代码:
PR
开福
01
(代码:
127384



4
.
发行总额:人民币
6
亿元


5
.
债券期限及还本付息方式:本期债券为
7
年期固定利率债券,
本期债券每年付息一次,年度付息款项自付息日起不另计利息。每年
付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各
债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本
期债券存续期的第
3
年、第
4
年、第
5
年、第
6
年和第
7
年分期兑付,
分别偿还本金的
20%
。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管



机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额
的比例进行分配(每名债券持有人受偿的本金金额计算取位到人民币
分位,小
于分的金额忽略不计)。



6.
票面利率:
4.20%


7.
债券发行批准机关及文号:本期债券业经国家发展和改革委员
会发改财金〔
2015

2746
号文件核准公开发行。



8.
债券形式:实名制记账式企业债券。



9.
计息期限:本期债券的计息期限为
2016

1

21
日至
202
3

1

20
日。



10
.
付息日:本期债券的付息日为
201
7
年至
20
23
年每年的
1

21
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个工作日)。



11
.
兑付日:本期债券的兑付日为
20
19
年至
202
3
年每年的
1

21
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第
1
个工作日)。



12
.
债券担保:本期债券由北京首创融资担保有限责任公司提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。



13
.
上市时间及地点:本期债券于
2016

3

22
日在上海证券
交易所上市交易。



二、本期债券分期偿还本金情况


1.
债权登记日


本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为
2020

1

20
日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户
所记载的本期债券余额中,
20%
比例的本金将被兑付。




2.
分期偿还方案


本期债券将于
2019
年至
2023
年每年的
1

21
日分别按照债券
发行总额的
20%
的比例等额偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至
其后的第
1
个工作日),到期利息随本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。



3.
债券面值计算方式


本次分期偿还
20%
本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


= 100
元×(
1
-
历史偿还比例
-
本次偿还比例)


= 100
元×(
1
-
20%
-
20%



=
6
0



4.

盘参考价调整方式


本次分期偿还日开盘参考价


=
本次分期偿还日前收盘价
-
100
×本次偿还比例


=
本次分期偿还日前收盘价
-
100
×
20%


=
本次分期偿还日前收盘价
-
20


5.
债券简称变更


分期偿还后,本期债券简称变更为“
PR
开福
01



三、本次兑付相关机构


1
.
发行人:长沙开福城市建设投资有限公司


联系人:吕璇



联系方式:
0731
-
84390336


2
.
主承销商:恒泰长财证券有限责任公司


联系人:孙维星


联系方式:
010
-
56673708








投资者可以到下列互联网网址查阅本兑付公告:
http://www.kaq.776nsb.com





特此公告




(本页以下无正文)












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本页无正文,为《
2016
年第一期长沙开福城市建设投资有限公司
公司债
2020
年分期偿还本金公告》之盖章页)


























长沙开福城市建设投资有限公司


2020

1

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