绿茵生态:使用闲置自有资金进行现金管理

时间:2020年01月13日 12:05:53 中财网
原标题:绿茵生态:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告




天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。












天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日召开了第二届董事
会第十次会议、第二届监事会第七次会议,2019年4月24日召开了2018年度股东大会,审议通过了
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用额度不超过人民币99,000万元的自有资金购
买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。

该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,在决议有效期内
可循环滚动使用额度。在上述额度内,资金可以滚动使用。


《关于使用自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2019年4月3日在指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.aqg.228nsb.com)上刊登的相关公告。


根据上述决议,公司使用闲置自有资金进行现金管理。现就本次使用闲置自有资金进行现金管理
的情况公告如下:

一、 本次进行现金管理的基本情况


公司购买中国民生银行股份有限公司产品情况

1.产品名称:非凡资产管理增增日上收益递增理财产品(FGAD17001A)

2.产品收益类型:非保本浮动收益型

3.产品起息日:2020-1-9

4.产品到期日:随时赎回

5.预期年化收益率:3.10%-3.75%

6.投资金额:5,000.00万元

7.资金来源:闲置自有资金

二、关联关系说明

公司及控股子公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。



三、需履行的审批程序

《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
七次会议和公司2018年度股东大会审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买
理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。


四、投资风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

理财产品发行人提示了产品具有本金及理财收益风险、管理人风险、信用风险、法律与政策
风险、延期支付风险、早偿风险、流动性风险、在投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风
险、不可抗力风险等。


(二)风险控制措施

1.公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限12个月以内(含)的理
财产品或存款类产品;

2.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,合理的购
买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。


3.公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会
审计委员会报告。


4.独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。


5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。公司
将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。


五、 对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况,在确保公司日常运营和资金安全
的前提下,购买的银行理财产品期限短、风险较小。与此同时,公司对现金管理使用的自有资金进行
了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进
行现金管理,可以增加公司资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体
股东的利益。


六、公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额情况


产品类





购买主体

发行
主体

产品名称

收益
类型

金额

(万元)

预期产
品收益


产品收益起
算日

产品到期日

资金
来源






存款类
产品

1

天津绿茵景观
生态建设股份
有限公司

兴业
银行

结构性存款

保本
浮动
收益


10,000.00

3.80%
3.877%

2019-11-5

2020-2-3

自有
资金





2

天津绿茵景观
生态建设股份
有限公司

兴业
银行

结构性存款

保本
浮动
收益


6,000.00

3.75%
3.826%

2019-11-15

2020-2-13

自有
资金





3

天津绿茵景观
生态建设股份
有限公司

上海
浦东
发展
银行



利多多公司稳
利19JG3785期
人民币对公结
构性存款



保本
浮动
收益





15,000.00



3.85%



2020-1-3

2020-5-13

自有
资金





4

天津绿茵景观
生态建设股份
有限公司

威海
市商
业银




威海市商业银
行对公结构性
存款



保本
浮动
收益





5,000.00



3.85%



2020-1-2

2020-4-2

自有
资金





5

天津绿茵景观
生态建设股份
有限公司

民生
银行



挂钩利率结构
性存款
(SDGA200011D)



保证
收益





15,000.00



3.80%



2020-1-2

2020-4-22

自有
资金





6

天津绿茵景观
生态建设股份
有限公司

交通
银行

交通银行蕴通
财富定期型结
构性存款145
天(汇率挂钩
看涨)



保证
收益





10,000.00



3.85%



2020-1-3

2020-5-27

自有
资金





7

天津绿茵景观
生态建设股份
有限公司

交通
银行

交通银行蕴通
财富定期型结
构性存款145
天(汇率挂钩
看涨)



保证
收益





20,000.00



3.85%



2020-1-3

2020-6-17

自有
资金








存款类
产品

8

天津绿茵景观
生态建设股份
有限公司

建设
银行

结构性存款

保证
浮动
收益

5,000.00



3.36%



2020-1-6

2020-2-6

自有
资金







截至本公告日,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期的本金总金额为人
民币91,000.00万元(含本次),购买存款类产品91,000.00万元。


七、备查文件

1、中国民生银行购买理财协议书、说明书、回单

特此公告。


天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董 事 会

2020年1月13日


  中财网
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